期货交易需要有效的资金管理

发布时间：2020-01-07 11:28:31 点击次数：

    期市有风险，交易中有输赢乃兵家常事。要想成为一位成功的期货交易者，在初期阶段学会生存比赚钱更重要，而生存之道的关键在于掌握有效的资金管理方法。

    优秀的期货高手都有这样的体会，一年之中，他们做错的交易要比做对的交易多，那么，他们怎么还能赚到钱呢？答案是——有效的资金管理。

    资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计，多样化的安排，在各个市场上应分配多少资金去投资，止损点的设计，报偿与风险比的权衡，在经历了成功阶段或挫折阶段之后采取何种措施，以及选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的交易风格等等方面。资金账户的大小、投资组合的搭配以及在每笔交易中的金额配置等等，都能影响到最终的交易成绩。

    下面是一些期货专家提出的几条一般性的资金管理要领：

    1.投资额必须限制在全部资本的50％以内。也就是说，在任何时候，交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半。剩下的一半是储备，用来保证在交易不顺手的时候或临时支用时有备无患。比如说，如果账户的总金额是100 000元，那么其中只有50 000元可以动用，投入交易中。

    2.在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10％到15％以内。因此，对于一个100 000元的账户来说，在任何单独的市场上，最多只能投入10 000元到15 000元作为保证金存款。这一措施可以防止交易者在一个市场上注入过多的本金，从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

    3.在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5％以内。这个5％是指交易者在交易失败的情况下，将承受的最大亏损。在决定应该做多少张合约的交易，以及应该把止损指令设置在多远以外时，这一点是交易者重要的出发点。因此，对于100 000元的账户来说，可以在单个市场上冒险的资金不超过5 000元。

    4.在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20％~25％以内。这一条禁忌的目的，是防止交易者在某一类市场中陷入过多的本金。同一群类的市场，往往步调一致。例如，金市和银市是贵金属市场群类中的两个成员，它们通常处于一致的趋势下。如果我们把全部资金头寸注入同一群类的各个市场，就违背了多样化的风险分散原则。因此，我们应当控制投入同一商品群类的资金总额。

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